Planilha de Contas a Pagar e Receber em Excel

Descrição

Planilha de Contas a Pagar e Receber em Excel – Visão Clara e Organizada da Saúde Financeira do Seu Negócio

A Planilha de Contas a Pagar e Receber vai muito além de simples lançamentos. Ela permite que você tenha uma visão clara e organizada da saúde financeira do seu negócio, com cadastros, lançamentos, relatórios e dashboards automáticos.

Para quem é esta planilha

• Empresas que precisam controlar contas a pagar e receber
• Contadores e escritórios de contabilidade que gerenciam múltiplas empresas
• Empresários que administram mais de um negócio

Principais Benefícios

Controle de até 10 empresas no mesmo arquivo

Ideal para quem gerencia mais de um negócio ou atende vários clientes.

Atualização automática de status

Cada conta é classificada automaticamente como paga, recebida, a pagar/receber ou vencida.

Relatórios e dashboards prontos

Informações organizadas para apoiar decisões financeiras rápidas.

Comparação entre empresas

Compare resultados de diferentes empresas de forma clara e objetiva.

O que a planilha inclui

Cadastro Completo e Organizado

Antes dos lançamentos, você realiza os cadastros essenciais para um controle financeiro eficiente: cadastro de empresas (até 10 no mesmo arquivo), cadastro de centros de custo, cadastro de fornecedores (com contato e campo de observações), cadastro de clientes, e cadastro de planos de contas, definindo quais receitas você deseja controlar, quais despesas fazem parte da sua gestão e as formas de pagamento utilizadas. Essa estrutura garante padronização, organização e análises precisas.

Lançamento de Contas a Pagar e Contas a Receber

Contas a Pagar: no módulo de contas a pagar, você informa data de vencimento, grupo de contas (plano de contas), fornecedor vinculado, número e data da nota fiscal, forma de pagamento, descrição opcional, empresa e centro de custo, valor da despesa e data de pagamento. O status e a situação são atualizados automaticamente, indicando pago em dia, pago em atraso, a pagar ou vencido — tudo sem fórmulas manuais ou controles paralelos.

Contas a Receber: a lógica é a mesma, trazendo total controle sobre suas receitas: data de vencimento do recebimento, grupo de contas (receitas), cliente vinculado, nota fiscal e data de emissão, forma de pagamento, empresa e centro de custo, valor e data de recebimento. A planilha identifica automaticamente se o valor foi recebido em dia, recebido com atraso ou está em atraso (a receber).

Relatórios Financeiros Automáticos

Relatórios de Contas a Pagar: total a pagar, total pago em dia, total pago em atraso, total vencido, e análises por ano, empresa, centro de custo e grupo/subgrupo de contas. Inclui gráficos de evolução e percentual de pagamentos em dia e em atraso.

Relatórios de Contas a Receber: total a receber, total recebido em dia, total recebido em atraso e valores em atraso — tudo filtrável por empresa e centro de custo, facilitando o acompanhamento do fluxo de caixa.

Relatório de Resultados (Lucro ou Prejuízo)

Com o relatório de resultados, você consegue analisar total de receitas, total de despesas, resultado final e margem percentual. Ideal para quem trabalha com mais de uma empresa e precisa comparar resultados de forma clara.

Dashboards Financeiros Interativos

A planilha conta com dashboards visuais e profissionais, ideais para tomada de decisão.

Dashboard Geral: receitas totais, despesas totais, resultado, margem percentual e evolução mensal de receitas, despesas e resultados.

Dashboard por Empresa: análise individual de cada empresa, filtros por ano e indicadores claros de desempenho financeiro.

Como funciona

1. Cadastre empresas, centros de custo, fornecedores, clientes e plano de contas — organize a base antes dos lançamentos.

2. Lance as contas a pagar e a receber — informe valores, datas e vinculações.

3. Acompanhe o status automático — veja o que está em dia, em atraso ou vencido.

4. Analise relatórios, resultado e dashboards — compare empresas e tome decisões com mais segurança.

Perguntas Frequentes (FAQ)

A planilha é em Excel ou Google Sheets?
É uma planilha desenvolvida em Excel.

A planilha calcula automaticamente se uma conta está em atraso?
Sim, o status e a situação de cada conta a pagar ou a receber são atualizados automaticamente, indicando se está em dia, em atraso, a pagar/receber ou vencida.

Consigo controlar mais de uma empresa na mesma planilha?
Sim, é possível cadastrar até 10 empresas no mesmo arquivo e comparar os resultados entre elas.

Preciso pagar mensalidade para usar?
Não. O pagamento é único, sem mensalidades ou taxas recorrentes.

Tenho suporte após a compra?
Sim, o suporte é feito via WhatsApp após a aquisição da planilha.

Tenha Controle Total das Suas Finanças

Centralize contas a pagar, contas a receber e resultados de até 10 empresas em uma só planilha, com relatórios e dashboards que facilitam a tomada de decisão.

Veja o vídeo da Planilha de Contas a Pagar e Receber em Excel