Planilha de Contas a Pagar e Receber em Excel

Descrição

Essa planilha financeira empresarial vai muito além de simples lançamentos. Ela permite que você tenha uma visão clara e organizada da saúde financeira do seu negócio, com cadastros, lançamentos, relatórios e dashboards automáticos.

🔹 Cadastro Completo e Organizado

Antes dos lançamentos, você realiza os cadastros essenciais para um controle financeiro eficiente:

• Cadastro de empresas (até 10 no mesmo arquivo)
• Cadastro de centros de custo
• Cadastro de fornecedores, com contato e campo de observações
• Cadastro de clientes
• Cadastro de planos de contas, definindo:

• • Quais receitas você deseja controlar

  • Quais despesas fazem parte da sua gestão

  • Formas de pagamento utilizadas

Essa estrutura garante padronização, organização e análises precisas.

💰 Lançamento de Contas a Pagar e Contas a Receber

📌 Contas a Pagar

No módulo de contas a pagar, você informa:

• Data de vencimento
• Grupo de contas (plano de contas)
• Fornecedor vinculado
• Número e data da nota fiscal
• Forma de pagamento
• Descrição opcional
• Empresa e centro de custo
• Valor da despesa
• Data de pagamento

👉 O status e a situação são atualizados automaticamente, indicando:

• Pago em dia
• Pago em atraso
• A pagar
• Vencido

Tudo sem fórmulas manuais ou controles paralelos.

📌 Contas a Receber

A lógica é a mesma, trazendo total controle sobre suas receitas:

• Data de vencimento do recebimento
• Grupo de contas (receitas)
• Cliente vinculado
• Nota fiscal e data de emissão
• Forma de pagamento
• Empresa e centro de custo
• Valor
• Data de recebimento

A planilha identifica automaticamente se o valor foi:

• Recebido em dia

• Recebido com atraso

• Em atraso (a receber)

📈 Relatórios Financeiros Automáticos

Após os lançamentos, a planilha gera relatórios completos e atualizados automaticamente.

📊 Relatórios de Contas a Pagar

• Total a pagar
• Total pago em dia
• Total pago em atraso
• Total vencido
• Análises por:

• • Ano

  • Empresa

  • Centro de custo

  • Grupo e subgrupo de contas

Inclui gráficos de evolução e percentual de pagamentos em dia e em atraso.

📊 Relatórios de Contas a Receber

• Total a receber
• Total recebido em dia
• Total recebido em atraso
• Valores em atraso

Tudo filtrável por empresa e centro de custo, facilitando o acompanhamento do fluxo de caixa.

📉 Relatório de Resultados (Lucro ou Prejuízo)

Com o relatório de resultados, você consegue analisar:

• Total de receitas
• Total de despesas
• Resultado final
• Margem percentual

Ideal para quem trabalha com mais de uma empresa e precisa comparar resultados de forma clara.

📌 Dashboards Financeiros Interativos

A planilha conta com dashboards visuais e profissionais, ideais para tomada de decisão:

🔹 Dashboard Geral

• Receitas totais
• Despesas totais
• Resultado
• Margem percentual
• Evolução mensal de receitas, despesas e resultados

🔹 Dashboard por Empresa

• Análise individual de cada empresa

• Filtros por ano

• Indicadores claros de desempenho financeiro

Veja o vídeo da Planilha de Contas a Pagar e Receber em Excel